市场分析

美国数据及外汇市场∶ 期货市场对今年美联储大幅降息的押注有所回调，9月降息50个基点的概率进一步降至65%。 2009年到2018年担任纽约联储主席的前“美联储三把手”杜德利认为∶ 美联储拖延降息的时间越久，可能造成的经济伤害就越大；一旦陷入衰退，美联储紧急立即降息的可能性很小，9月可能视数据而定降息25或50个基点 ? 10年期美债拍卖需求疲软加剧抛售，10年期美债收益率涨超9个基点，抹去上周五非农就业数据发布以来全部降幅。两年期美债收益率涨2.83个基点。 同时市场对欧美债券的避险需求持续消退，美债...

市场头条 日经指数飙升超过10% 随著更广泛的市场从残酷的抛售中反弹，日本股市飙升 日本股市上涨，支撑了遭受重创的亚洲股市的复苏，此前央行官员表示了所有正确的措施来安抚投资者的神经。日经指数飙升10%以上，至34500点以上。该指数在前一交易日暴跌12.4%，为1987年黑色星期一崩盘以来最严重的抛售。 缩减前期跌幅 油价反弹1%，因担心更广泛的中东冲突可能会减少供应 由于中东冲突升级、美国服务业数据走强以及利比亚Sharara油田减产，供应担忧，油价反弹1%，弥补了前一交易日的跌幅。 日元处于劣势 套利交易...

美国数据及外汇市场∶ 摩根资管表示，其基本预测情景仍然是美国经济软著陆，美联储不会紧急降息，但9月有降息50基点的可能性。 高盛CEO表示美国股市近期的回调可能仍是“健康”的，预计美国经济没有衰退风险，美联储将避免采取紧急降息行动。预计美联储将在今年秋季降息一到两次。 芝商所美联储观察工具显示，9月降息50个基点的可能性为70.5%，低于周一的85%。 ? 尾盘时，两年期美债收益率涨6.11个基点，周二最高升近12个基点并一度升破4%；美国10年期基准国债收益率涨9.97个基点 福汇提供债权类产品CFD，交易...

市场头条 对美国经济衰退的担忧 日经指数暴跌13%，股市暴跌 股市暴跌，日本股市暴跌13%，令人痛心，因为担心美国可能走向衰退，投资者纷纷逃离风险，同时押注需要快速降息来拯救经济增长。 交易员转向避险 金价公司对美国经济衰退的担忧，降息押注 金价走高，原因是担心美国可能走向衰退，以及越来越多的人押注美联储可能需要开始大幅降息。现货金上涨0.14%。 油的挥发期 油价下跌，因美国经济衰退的担忧抵消了中东的风险 石油期货在一个动荡的交易日继续下跌，因为对美国主要石油消费国经济衰退的担忧抵消了世...

美国数据及外汇市场∶ 美国7月ISM非制造业指数超预期重返扩张至51.4，扭转四年最大萎缩颓势，就业指数重返扩张区间。分析称，这可能有助于缓解人们对该国经济普遍放缓的最新担忧。 数据发布后，美股短线抹平部分跌势，美债收益率自低位拉升，2年/10年期美债收益率重新倒挂，美元指数跌幅收窄。 芝加哥联储主席古尔斯比∶就业数据尚未显示出衰退迹象，7月就业报告仅代表“一份数据”。美联储的职责不是对一个月的就业数据做出反应，美联储的政策任务与股市无关。 旧金山联储主席戴利∶对9月降息持开放态度，目前未...

市场头条 经济衰退迫在眉睫 在疲软的就业报告发布后，华尔街预计2024年美联储将加大宽松力度 令人惊讶的疲软的美国6月就业报告使华尔街对软著陆的信心变成了对经济衰退迫在眉睫的近乎恐慌，促使主要公司将美联储今年宽松政策的预测改为更激进的降息。 油价下跌 美国就业数据令人失望后，油价跌至8个月低点 油价上周收盘下跌，跌至1月以来的最低水平，此前数据显示，美国经济上个月增加的就业人数低于预期，中国经济数据增加了更多压力。 预计9月将降息 美元触及四个月低点，因美国疲软的就业数据提振了降息押注 ...

美国数据及外汇市场∶ 美国7月非农新增就业远逊预期和前值，失业率近三年最高，美国衰退担忧令市场显著加大今年降息押注至超过100个基点。 美国参议院民主党成员伊丽莎白沃伦表示，美联储主席鲍威尔不降息犯了一个“严重错误”，鲍威尔需要现在降息，而不是再等六周。 摩根大通预计美联储9月和11月将分别降息50个基点。花旗集团预计美联储9月和11月将分别降息50个基点，并在12月的会议上降息25个基点。高盛预计美联储今年将降息75个基点，降息三次，此前预计降息50个基点。 芝加哥联储主席古尔斯比警告不要对单...

市场头条 追踪科技股复苏 亚洲股市因全球科技股飙升、日元反弹而上涨 亚洲股市上涨，受Meta和Nvidia的推动，科技股大幅复苏，而美国即将放松政策的前景提振了全球债券和大宗商品。美联储在一夜之间保持利率稳定，但在9月份为降息敞开了大门。 7月18日以来最高 金价创下两周新高，美联储暗示9月可能降息 金价触及两周高点，美联储主席杰罗姆鲍威尔早在9月就打开了降息的大门。现货黄金价格创7月18日以来最高。 交易员等待英国央行会议 英镑跌至三周低点，英国央行做出果断决定 英镑跌至三周来的最低水平，交易...

美国数据及外汇市场∶ 美国劳动力市场持续降温，多项指标暗示已回到疫情前水平。 美国7月挑战者企业裁员人数同比增9%，招聘计划降至2012年以来最低水平。 美国7月27日当周首次申请失业救济人数24.9万人，高于预期的23.6万人和前值的23.5万人，数据反弹至一年来最高 美国7月ISM制造业PMI为46.8，显著低于市场预期的48.8和6月前值的48.5，萎缩幅度创八个月最大，显示出自2009年以来，非新冠疫情期间最糟糕的数据。加剧了市场对美国经济衰退的担忧， ? 两年期美债收益率跌10.73个基点，10年期美国国债收益率自2月...

市场头条 投资者评估收益报告 亚洲股市上涨；日本央行加息导致日元波动 亚洲股市飙升，日元波动，此前日本央行以鹰派转向加息，而投资者评估了微软和芯片制造商AMD的对比结果，表明人工智能领域存在分歧。 从7周低点上涨 哈马斯领导人在伊朗被杀后石油反弹，但中国限制了涨幅 哈马斯领导人伊斯梅尔哈尼亚在伊朗被杀加剧了中东的紧张局势，石油期货从7周低点反弹超过1美元，但由于担心中国需求疲软，价格仍面临压力。 反映交易者的紧张情绪 英镑期权交易量创下英国央行前一年新高 英镑期权波动率飙升至近一年...