欧元

周四，被称为“小非农”的ADP就业报告显示美国12月份新增就业人数大幅超出预期，达到16.4万人，创2023年8月以来的新高。该数据导致美国国债价格下跌。基准十年期美债收益率连续第二日超过4.0%。 在股市方面，美国主要股指多数下跌，科技股的不振拖累了纳指（NAS100）和标普（SPX500）。特别是苹果公司（APPL.us），其股票评级被机构下调，本周股价跌幅超过5%，市值蒸发超过1500亿美元。 这些经济数据的公布还影响了市场对美联储未来降息政策的预期，导致对3月降息概率和全年降幅的预期均有所下降。 国际原油价格在...

美联储和欧洲央行即将在12月12日至13日举行年内最后一次议息会议，市场普遍预计这两大央行都将保持利率不变。对于美联储而言，此前激进的加息周期看似已经结束，市场对明年3月降息的预期为45%。市场对这些政策的反应将依赖于美联储提供的鸽派信号，包括通胀预测的下调和点阵图中利率中值的降低。 在美国12月的联邦公开市场委员会（FOMC）会议前夕，市场预期11月份的关键通胀数据将显示通胀趋势进一步放缓。分析师预计，11月份消费者价格指数（CPI）的年增率将从10月份的3.2%降至3.1%，而核心CPI的年增率预计将保持在...

今日北京时间周五凌晨，在国际货币基金组织会议上，美联储主席鲍威尔表示当前政策可能不足以将通胀降至2%的目标，并强调如果必要，将果断加息。尽管物价和工资压力有所缓解，但他警告不要由于短期数据改善而放松警惕，并提到了过去通胀暂时缓解后反弹的情况。 美联储今年已将利率提高至22年来最高水平，并在最近的会议上保持了利率不变，留出空间以应对未来可能的加息。鲍威尔称现行政策可能具有显著的限制性，并关注其对经济的影响。美国劳动力市场表现强劲，但需求放缓，通胀压力有所降低，但鲍威尔预计降至2%的过...

联邦储备官员们降低了市场的鸽派预期，尽管如此，美国股市还是继续上涨。标普（SPX500）和道指(US30)连续第七天上涨，创下七周新高，而纳指（NAS100）连续第八天上涨，这是两个指数两年来最长的连续上涨记录。亚马逊股价上涨超过2%，和微软都享受了连续八天的涨势，微软股价创下历史新高。 债券收益率回落，十年期国债收益率在交易中下降了10个基点，接近一个月的最低点。美元指数继续反弹，从六周低点回升；多种商品价格纷纷下跌∶原油价格下跌超过4%，创下一个月来最大跌幅，并达到三个月以来的最低点；黄金价格连...

美联储计划于明天发布本年度的第二个货币政策决策。多数华尔街分析师预测，央行会保持当前的5.25%至5.50%的基准利率不变。因此，鲍威尔主席在发布会上的发言及前瞻性指引将受到广泛关注。 ?在9月，美联储没有排除今年内再次调整政策的可能性。但最近，央行对此显示出犹豫，一些高级官员提到债券市场正在通过利率上升调整金融环境。市场人士都在密切留意鲍威尔对此的回应。 鲍威尔提及在2023年增加25个基点的加息，这可能会对纳斯达克100指数产生不利影响。与此同时，预期美联储的最终利率会上升，美元对欧元的汇率...

过去一周，美联储官员发表了一系列鸽派发言。自昨日美盘时段以来，风险资产受到提振。美联储官员暗示，长期收益率越高，需要进一步加息的可能性就越小。由于美联储的鸽派发言，导致了以美国原油为首的期货市场缺口缩小，价格持续上涨。博斯蒂克表示，美联储认为没有必要再加息。 这些言论似乎有利于目前的市场情绪，并为美国股市提供支撑。 今日，市场的关注点将转向周三晚8:30公布的美国PPI数据，以及周四晚8:30的CPI报告。市场普遍预测，9月CPI同比增速将从8月的3.7%降至3.6%，核心CPI同比增速从4.3%降至4.1%。预...

今晚20:30分即将发布的美国非农就业报告可能会决定美元的走向。预计就业岗位将增加 17 万个，失业率将小幅下降至 3.7%。 欧元/美元连续第二天上涨，逼近1.0550区域。该货币对受到美元疲软的提振，脱离了十个月低点。若数值超过预期或引发欧美货币对再次下跌，而低于预期或将继续提振涨势。欧元区疲弱的经济数据让人普遍预期欧洲央行不太可能进一步加息。 金价触及月度新低，随后反弹至 1,820 美元附近。黄金从美国国债收益率下滑中小幅受益。白银在守住关键支撑区域 20.65 美元之后，收盘略低于 21.00 美元。现货黄...

美国8月的JOLTS职位空缺达到了961万人，大大超出了预期的881万，并比前一个月增加了近70万，显示劳动力市场的需求持续增强。这增强了市场对美联储在未来更长时期内可能维持更高利率的预期。 数据发布后美元货币对立即出现波动，澳美表现最为强劲。美元指数上涨到自2022年11月以来的最高点13，223。美债收益率飙升至新的多年高点，10年期基债收益率涨超13个基点并突破4.80%。可见受到积极的美国数据、较高的收益率和谨慎的市场情绪，美元仍受到投资者青睐。关注周三ADP 就业报告即将发布。 与之相反，澳美货币对大跌...

本周重要的经济事件包括美国的9月非农就业报告、ISM制造业与非制造业指数；欧元区的9月制造业PMI终值，以及德国的9月制造业PMI终值。 央行方面，周一晚11点，美联储主席鲍威尔将参加圆桌会议，多位美联储官员将发表讲话，纽约联储主席威廉姆斯表示美联储或已经结束紧缩行动。 10月3日与10月4日，澳洲联储和新西兰联储将公布其利率决议，预测澳洲联储将维持利率不变，但在未来季度中可能会有上调。新西兰联储可能将保持其隔夜现金利率，但有可能在2024年加息。 10月4日，欧佩克+会议举行，预计不会改变其当前产量政...

当大多数国家都在控制通胀时，油价再次上涨，这无疑推高了美国总体通胀。 ??需要留意若油价的上涨是暂时的，核心通胀可能会继续走低。投资者可密切关注预计周五北京时间20∶30分公布的美国PCE通胀数据。预测8月的核心PCE价格指数将显示月度增长0.2%，年度从7月的4.2%下降到3.8%。实际的增幅大小将会影响美联储是否重新加息的决策。 ??? 同时，强劲的消费需求也或为加息打开大门。在本周五北京时间晚10点公布的美国密歇根大学消费者信心指数终值可以预见，如果个人消费和核心PCE都大幅增长，将可能提高加息的概...